Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!
Ви все правильно робите. Система за замовчуванням пропонує банк, але це легко змінити у "Засобах платежу" (Payment Means). Вам потрібно просто вказати, що оплата йде не на банківський рахунок, а на рахунок каси.

Ось як це зробити:

1. Відкрийте "Вхідні платежі"
   Шлях: Банківські операції → Вхідні платежі → Вхідні платежі (Banking → Incoming Payments → Incoming Payments).
2. Оберіть клієнта та рахунок
   Оберіть вашого Клієнта та поставте прапорець навпроти того рахунку (інвойсу), який він оплачує. Сума до оплати (Total Amount Due) заповниться автоматично.
3. Відкрийте "Засоби платежу"
   На верхній панелі інструментів або біля поля 'Загальна сума до оплати' натисніть на іконку "Засоби платежу" (вона виглядає як пачка грошей або чекова книжка).
   
4. Перейдіть на вкладку "Готівка"
   У вікні "Засоби платежу", що відкрилося, ви побачите кілька вкладок ("Чек", "Банк. переказ", "Кредитна картка", "Готівка" (Cash)).
   • Натисніть на вкладку "Готівка".
5. Вкажіть рахунок каси
   • У полі "Рахунок ГК" (G/L Account) оберіть зі списку ваш рахунок каси (зазвичай він так і називається "Каса" або має відповідний номер).
   • Вкажіть суму в полі "Усього" (Total).
     
6. Збережіть платіж
   • Натисніть "OK" у вікні "Засоби платежу".
   • Натисніть "Додати" (Add) у головному вікні "Вхідні платежі".

Як працює:
Після цього SAP B1 закриє борг клієнта (погасить рахунок-фактуру) і зробить бухгалтерське проведення, де гроші надійдуть (Дебет) саме на той рахунок "Каси", який ви вказали.