Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!
Це абсолютно типова ситуація, особливо коли клієнти працюють по передоплаті (авансу). Загальний баланс клієнта дійсно сходиться в нуль, але системі потрібно чітко вказати, що саме ця оплата закриває саме цю накладну. Щоб "схлопнути" їх між собою, вам потрібен інструмент, який називається "Внутрішня звірка" (Internal Reconciliation).

Ось як це зробити за хвилину:

Крок 1. Відкрийте вікно звірки

Перейдіть у меню: Бізнес-партнери → Внутрішні узгодження → Узгодження (Business Partners → Internal Reconciliations → Reconciliation).

Крок 2. Оберіть клієнта

• У вікні, що з'явиться, у полі "Бізнес-партнер" виберіть вашого клієнта.

• Натисніть кнопку "Узгодити" (Reconcile).

Крок 3. "Схлопніть" документи

Відкриється робоче вікно внутрішньої звірки, де ви побачите список усіх "відкритих" операцій (боргів та переплат) по цьому клієнту.

1. Знайдіть у списку вашу неоплачену накладну (сума буде з плюсом, наприклад, 1000) та ваш вхідний платіж (сума буде з мінусом, -1000).

2. Поставте галочки (у першому стовпчику зліва) навпроти обох цих рядків.

3. Подивіться в самий низ вікна — там є поле "Різниця" (або "Сума для звірки"). Там має стояти нуль (оскільки 1000 - 1000 = 0). Це означає, що документи ідеально перекривають один одного.

4. Натисніть кнопку "Узгодити" (Reconcile) у правому нижньому куті.

Що відбудеться після цього:

Система зв'яже ці два документи разом. Вхідний платіж перестане висіти як "нерозподілений", а статус накладної автоматично зміниться на "Закрито" (Closed). Тепер у вас ідеальний порядок у звітах по заборгованості!