Потрібно зберегти IBAN/банківські реквізити в картці контрагента та підставляти їх у платіжні документи. Де додати рахунок і як зробити, щоб він вибирався за замовчуванням при оплаті?
Вітаємо на форумі SAP
Ця спільнота призначена для користувачів професіоналів та ентузіастів SAP. Діліться та обговорюйте актуальні задачі та питання, створіть свій професійний профіль і ставайте кращими разом з нами.
Це запитання позначене
1
Відповісти
72
Переглядів
Вітаю! Для того щоб додати IBAN/банківські реквізити клієнта/постачальника і щоб вони автоматично підставлялися у платежах, зробіть так:
1) Додайте рахунок у картці ділового партнера (Business Partner)
1.Відкрийте Ділові партнери → Ділові партнери (Business Partners → Business Partner Master Data) і знайдіть контрагента.
2.Перейдіть на вкладку Умови оплати (Payment Terms).
3.У блоці Банк ділового партнера (BP Bank) заповнітьполя:
4.За потреби вкажіть Усталений IBAN (Default IBAN) — саме цей IBAN підставлятиметься першим.
2) Використання у платежах
- Вхідний платіж (Incoming Payment) для клієнта або Вихідний платіж (Outgoing Payment) для постачальника → оберіть контрагента і метод Переказ/Банк (Bank Transfer).
- Система підставить рахунок BP за замовчуванням (Default BP Bank/IBAN); при наявності кількох рахунків можна вибрати інший зі списку.
Поради
- Якщо платіж створюється з документа (рахунок/замовлення постачальнику), метод і реквізити беруться з картки BP, але їх можна змінити без впливу на саму картку.
Після цих кроків IBAN та інші реквізити з блоку Банк ділового партнера (BP Bank) будуть доступні та підставлятимуться у платежах автоматично.
Enjoying the discussion? Don't just read, join in!
Create an account today to enjoy exclusive features and engage with our awesome community!
Реєстрація| Related Posts | Відповіді | Переглядів | Дія | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1
жовт. 25
|
43 | ||
|
|
1
жовт. 25
|
23 | ||
|
|
1
жовт. 25
|
26 | ||
|
|
1
жовт. 25
|
25 | ||
|
|
1
жовт. 25
|
24 |