Вітаємо на форумі SAP

Вітаю!
Щоб у платежах одразу підставлявся потрібний спосіб (готівка/переказ/чек/картка), зробіть два налаштування: створіть сам спосіб оплати і призначте його дефолтним на картці ділового партнера.

1) Створіть/перевірте способи оплати
Адміністрування → Налагодження → Банківські операції → Способи оплати (Administration → Setup → Banking → Payment Methods)

• Додайте потрібні методи: Готівка (Cash), Банківський переказ (Bank Transfer), Чек (Check), Картка (Credit Card).
• Для кожного вкажіть, де він застосовується: Вхідні/Вихідні (Incoming/Outgoing).
• Збережіть.

Якщо це банківський переказ, підготуйте рахунки компанії: Адміністрування → Налаштування → Банківські операції → Банківські рахунки компанії (Administration → Setup → Banking → House Bank Accounts).

2) Призначте дефолт на рівні конкретного клієнта/постачальника
Ділові партнери  → Основні дані ділового партнера → [відкрийте BP] → вкладка Прогін платежів (Business Partners → Business Partner Master Data → Payment Run)

• У таблиці Способи оплати (Payment Methods) поставте Включити для дозволених методів.
• У колонці Default виберіть один метод «за замовчуванням» (для цього BP).
• Оновити (Update).

Як це працює далі

• Майстер платежів (Banking → Payment Wizard) автоматично підставляє Default Payment Method з картки BP.